Trading Strategi For Naturgass

Alternativer for handel med naturgassalternativer tillater handelsmenn å utnytte sine innsatser på de underliggende eiendelene som er representert ved opsjonen. Disse praktiske finansielle instrumentene kan brukes til å handle aksjer, obligasjoner, valutaer og til og med futures og varer. I denne artikkelen vil vi fokusere på det grunnleggende om handel med naturgassopsjoner. I motsetning til muligheter for å selge eller kjøpe aksjer, hvor opsjonen kan utføres i bytte for den underliggende eiendelen direkte, utøves naturgassopsjoner i futureskontrakter som representerer naturgass kontraktert for levering. Dette er ikke noe en næringsdrivende bør miste sove over, da en futureskontrakt er like mye av en sikkerhet som et lagerbevis. I praksis opererer naturgassopsjoner som alle andre typer valg, med et anrop som representerer en lang posisjon og et sett som representerer en kort posisjon. Mens en næringsdrivende kan bli full oksen eller bjørn ved å kjøpe den ene eller den andre, er det mer vanlig å bruke strykepriser til å skape et spredt over hvilket de kombinerte opsjonene kan gi en anstendig avkastning med kontrollerte risikoer. Selvfølgelig, når du begynner å kombinere samtaler og legger inn en rekke streikpriser og factoring i tidsrammene, kan du ende opp med komplekse strategier som høres ut som mislyktede 80-talls hårmetallbånd, for eksempel jernkondoren. Innflytelser på naturgasspriser Alle retningsmessige spill som bjørnspreder og tyrspredere, og til og med nøytrale strategier som sommerfuglspredningen. kreve at en næringsdrivende har en ide om hvordan naturgasspriser går, basert på tilgjengelige data. For alternativer på amerikansk naturgass er US Energy Information Administration (EIA) stedet for å få all informasjon om forsyningsnivå, produksjon og variasjon fra historiske normer. VVM sporer også import og eksport av gass. Mens det internasjonale energibyrået er en kilde for sporing av produksjonsendringer i utlandet. Det handler ikke bare om forsyning og produksjon, men som vær kan være et wildcard som kaster av fremadrettede fremskrivninger. For eksempel kan varme somre kjøre opp naturgasspriser ettersom mer energi forbrukes for å drive klimaanlegg. Oljeprisen har også innvirkning, da utstyret kan deles, og de samme selskapene kan utforske og produsere både olje og gass. For eksempel har det delte teknologiske fremskrittet gjennom hydraulisk brudd økt produksjonen av både olje og gass i USA, og redusert prisen på naturgass i tider da den tradisjonelt hadde steget. Alternativer for naturgass og strategiene som brukes til å handle dem, er de samme som for andre alternativer. Forskjellen, og den største utfordringen for handelsmenn, er at faktorene som påvirker naturgasspriser, er de i en vare snarere enn en aksje. Det er ingen kvartalsvise inntjenings tall for å forårsake volatilitet med fastsatte intervaller, og heller ikke en enkelt administrerende direktør eller avfyring som vil vises på prisdiagrammet. Handel med naturgassalternativer krever å bli kjent med MER-rapportene, eksporterte tall for flytende naturgass (LNG) og så videre. Når du har dataene, er det flere strategier som kan brukes til å utnytte forventet retningsendring eller prisvolatilitetstabilitet. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Naturlig gasshandelsstrategier Strategier for naturgasshandel er bestemt av to krefter: verdipapirene som brukes til å handle naturgass og sesong - og langsiktige trender som skaper varierende priser på markedet. Naturgassstrategier handler også med hensyn til verdien av andre energiprodukter. Hver strategi gir gevinstmuligheter så lenge riktig risikostyring og beskyttende stopp er ansatt. Natural Gas Trading Opportunities Naturgass kan omsettes i futures markedet som en vare. Å bruke futures-markedene gir stor innflytelse, spesielt når de pleier å handle store trender. Naturgass kan også handles som et børsnotert fond, som er en aksje som bare eier naturgasselskaper. Individuelle selskaper kan også kjøpes både som en langsiktig leverandør av naturgass og for overføring av naturgass gjennom en rørledningsstrategi. Disse aksjene betaler ofte kjekk utbytte og er et inntektsspill. Investorer kan også investere i utforskning av naturgass. Aksjer verdsettes i henhold til det forventede salget av beholdningen av naturgass de kontrollerer. Alle disse mulighetene er funnet i investeringsarenaen. Naturgass handles vanligvis ved hjelp av en av tre strategier: Den relative verdien av naturgass til olje og andre energiprodukter sesongens etterspørsel etter naturgass i vintermånedene og langsiktig pris på energibestand - særlig den strategiske verdien av naturgass , som er rent og rikelig i USAs sesongbaserte strategier Naturgassstrategier for sesongbaserte produkter er en standard futures og opsjonshandel. Traders forventer, fra værmeldinger og klimatologer, de forventede værmønstrene, spesielt i de høye etterspørselen vintermånedene. Fordi handelen er sesongmessig, har handelsfolk en tendens til å bruke futures, opsjoner på futures og opsjoner på aksjer for å utnytte verdien av handelen. Som en følge av dette, har opsjonspremier en tendens til å bevege seg til ekstreme verdier og deretter raskt avta ettersom markedet forventer oppvarmingstrendene. Traders handler også naturgass avhengig av nivået på økonomisk aktivitet. Etterspørselen faller under økonomiske nedgangstider, fallende priser, men med forventning om økonomisk gjenoppretting. For disse bransjene kjøper investorer vanligvis aksjer av naturgassoverføringsenheter og letingfirmaer fordi etterspørselen og verdien av deres beholdninger er verdt mer. Langsiktige strategier De siste årene handles naturgass i tråd med den store oppstarten i råolje. Dette er lønnsomme strategier fordi store institusjonelle kunder, for eksempel bedrifter og energiprodusenter til visse priser, flytter energiproduksjon fra olje til gass. Målet på energi, britiske termiske enheter eller BTUer, er forskjellig for hver energikilde. Forbruker bruker den laveste prisen på energi som er tilgjengelig. Denne substitusjonseffekten holder den relative verdien av olje, gass, atomkraft og alternative energier i et smalt rutenett av prisforhold. Gitt den viktige strategiske tilgjengeligheten av naturgass, særlig i USA, kan naturgass godt bli mottaker av skatte - og lovgivningsmessige tiltak, og dermed øke sin verdi. Natural Gas-Leveraged Trading Strategies Naturgass futures og opsjoner handles ofte som andre varer med hensyn til prisavvik som involverer nær og utløpsdato. Alternativstrategier som omfatter dekket samtaler kan brukes til å produsere inntekter med minimal risiko. Naturgass handles også i en rekke strategier for å produsere gevinster hvis prisstigninger, faller og trender i et smalt område. Naturlig gasshandel Strategier Av Rakesh Upadhyay - 8. april 2016, 16:13 CDT Naturgass avsluttet mars 2016 med nesten en 14 prosent gevinst, men tapte 16,2 prosent for kvartalet, og gut-wrenching volatiliteten i dette markedet gjør det til en svært vanskelig handelsvare. For næringsdrivende legger Mother Nature til uforutsigbarheten, og hun kan være en formidabel fiende som spiller en viktig rolle for å bestemme etterspørselen etter naturgass, da rundt 50 prosent av amerikanske husholdninger bruker varen til å varme eller kjøle sine hjem. Som sådan bør naturgasshandlere ikke bare forstå den kjeftige kvisten på tilbud og etterspørsel, de må også holde øye med værvarselet også. Herersquos hva du trenger å vite: Naturgasspriser er syklisk i naturen. Etterspørselen er høyest i vintermånedene (desember-februar), og etter en løv etterspør etterspørselen igjen i sommermånedene (juli-august). I løpet av resten av året er etterspørselen lavere på grunn av mildere værforhold. Ifølge den ukentlige VVS-rapporten om naturgassoppgjøret, rapporterte inventarene 25 milliarder kubikkfot per dag (Bcfd), som er lik femårs gjennomsnittet. Lagerbeholdningen er imidlertid 68 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og 52 prosent høyere enn gjennomsnittet på fem år. Relatert: Støtende Foto: Nesten 30 Oljetankere i Trafikkjammen Av Irakiske Kyst (Klikk for å forstørre) I henhold til VVM var naturgassforbruket i 2015 75,3 Bcfd, mens etterspørselen i 2016 forventes å øke til 76,8 Bcfd i 2016 og nå 77,3 Bcfd i 2017. Denne økende etterspørselen er opptatt av økt etterspørsel fra elkraftsektoren, kjemikalier og gjødselsektoren. Relatert: Oljestadier Kombinert på Bullish EIA Data Når tilbudet ikke klarer å møte etterspørselen, øker prisene. Produksjonen i 2015 var i gjennomsnitt 78,9 Bcfd, som er en økning på 4 Bcfd i løpet av 2014. På grunn av fallregulertallet og lavere naturgasspriser, forventer VVS veksten å sakte til 0,9 prosent i 2016 og igjen øke med 2,1 prosent i 2017. ( Klikk for å forstørre) I samsvar med tilbuds - og etterspørselsscenaret, vil EIA-prosjektet prosjekter Henry Hubs naturgasspriser til gjennomsnittlig 2,25MMBtu i 2016 og 3,02MMBtu i 2017. Oppgangen forventes å starte innen mai 2016 som vist i diagrammet ovenfor. Beslektet: Er saksene og russerne bevisst sabotere Doha Etter å ha analysert etterspørselen, forsyningen og syklisk natur naturgass, prøver letrsquos å lage noen prisprognoser basert på diagrammer. (Klikk for å forstørre) Den lave av 1.611MMBtu laget 4. mars 2016 ble kjøpt aggressivt av handelsmenn. Vi finner sterke bullish divergensmønstre på diagrammet, som skal støtte et trekk mot 2.175MMBtu. På ulemper skal 1,80MMBtu fungere som en anstendig støtte. Traders bør bruke dips mot 1,80 for å ta lange stillinger med et stoppfall under lavt og et mål på 2,17 og et optimistisk mål på 2,40 senere på året. På slutten av dagen vil naturgassprisene fortsette å være volatile, reagere på værrelaterte nyheter og eventuelle nyheter om en stor forsyningsforstyrrelse. Den massive nedgangen i riggtallene og de krevende naturgassprodusentene har lagt et gulv under prisene, men den økte effektiviteten og motstanden til eksisterende leverandører og ytterligere forsyning som skal påtegnes, fortsetter å sette et lokk på prisene. Under slike omstendigheter vil prisene sannsynligvis handle i et bredt spekter inntil grunnleggende tilbud og etterspørsel er balansert. Traders bør utnytte handelsspekteret til å ta kortsiktige stillinger i stedet for en langsiktig visning. Likevel, på grunn av deprimerte priser, kan eventuelle negative nyheter presse prisene betydelig høyere. Ved Rakesh Upadhyay for oljeprisen Mer Topp leser fra Oilprice: Er Saudis og Russerne bevisst sabotere Doha Oljestadier Comeback på Bullish EIA Data Stor brann øser på ExxonMobil Refinery i nærheten av HoustonHow å Trade Natural Gas Futures Av Jared Cummans Trading Naturgass har lenge vært dominerende måte å få eksponering for dette fossile brennstoffet på. Mens det er mulig å etablere posisjoner ved hjelp av aksjer og ETFer, kommer de mest direkte og ofte mest likvide alternativene fra terminkontrakter (eller futures-baserte produkter). Høye daglige volumer kombinert med uregelmessige og noen ganger uforutsigbare bevegelser har gitt naturgass et stort navn i vareverdenen. Mens noen har blitt brent av naturgass massiv lysbilde de siste årene, har andre vært i stand til å tjene penger gjennom puts og andre handelsstrategier. Nedenfor skisserer vi strategier for handel med naturgass, det ultra-populære USA Natural Gas Fund (NYSEARCA: UNG) og mer. Første ting først, de som ønsker å investere i futures, må bestemme hvilke utvekslinger de ønsker å utnytte. Nedenfor skisserer vi tre av de mest populære alternativene i verden for handel med naturgass futures. New York Mercantile Exchange: Når det gjelder eksponering i USA, vil du bli presset hardt for å finne et bedre utgangspunkt enn NYMEX. Utvekslingen tilbyr en rekke kontrakter samt alternativer på Henry Hub futures (den mest populære). Investorer kan handle disse kontraktene i alle 12 måneder av året, hvor hver representerer 10.000 millioner britiske termiske enheter (mmBtu). En fordel for disse kontraktene er at de handler søndag-fredag ​​mellom klokka 06:00. og 5:15 p. m. CT, noe som betyr at investorer kan spille i omtrent 23 timer hver dag (det er en 45-minutters pauseperiode mellom hver dag). Intercontinental Exchange: Kjent som ICE. Denne utvekslingen tilbyr både U. K.-naturgasskontrakter og TTF-futures, som er basert ut av Nederland. Disse to alternativene gir et mer globalt perspektiv på denne varen som den fortsetter å vokse i popularitet. Multi Commodity Exchange: For de som ser på å investere i utlandet, tilbyr MCX eksponering basert på India. Kontrakter tilbys for alle 12 kalendermåneder, hver representerer 1.250 mmBtu. De mindre kontraktene kan være et bedre alternativ for investorer med lavere kapitalgrunnlag, da det vil koste mye mindre for å etablere eksponering. Merk at kontraktene er tilgjengelige mandag til lørdag, uten handel foregår på søndag. Vanlige naturgasshandelsstrategier Når det gjelder futureskontrakter, vil det være nødvendig med å spille naturgass, og det bør bare overlates til de mest aktive handelsfolk. Forsinkelse av posisjonen din for så lenge som en time kan ha en dramatisk effekt på utfallet av investeringen. Værmønstre er de mest kjente prisdrivere for denne varen, så vær sikker på å holde øye med 10-dagers prognosen, da forventninger til temperaturendringer ofte kan skifte priser. Endelig er det viktig å huske at som et primært handelsinstrument kan utviklingen av trender i markeder og hvordan flertallet av handlende oppfører seg, også skje NG-priser. Husk at trenden er din venn. En av de mest populære handelsstrategiene for naturgass er å bare utnytte USAs naturgassfond, en ETF som bytter over 12 millioner ganger om dagen. UNG er hjem for over 1 milliard i eiendeler, noe som gjør den til en av de største og mest populære ETFene i verden. Fondet investerer i forrige måned futures kontrakter for naturgass og er ettertraktet for volatiliteten. Hold et våkent øye med dette produktet, som det er kjent å falle i bytte til contango, og slette verdien for en rekke investorer. Andre ETF-alternativer for naturgass inkluderer Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total Return (NYSEARCA: GAZ), USAs 12-måneders naturgassfond (NYSEARCA: UNL) og Teucrium Natural Gas Fund (NYSEARCA: NAGS). Opplysning: Ingen stillinger ved skrivingstidspunktet. Ansvarsfraskrivelse: Commodity HQ er ikke en investeringsrådgiver, og innhold som publiseres av Commodity HQ utgjør ikke individuelle investeringsråd. Meningene som tilbys her er ikke personlige anbefalinger for å kjøpe, selge eller holde verdipapirer eller investeringsmidler. Les hele ansvarsfraskrivelsen her. Om denne artikkelen: